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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209 770.00 | 613.00 | 209 157.00 | 209 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 413.00 | 19 205.00 | 100 208.00 | 119 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 183.00 | 19 818.00 | 309 365.00 | 329 183.00 |
072 Créances – Autres | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
084 Disponibilités | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
110 Total général Actif | 337 486.00 | 19 818.00 | 317 668.00 | 337 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 342 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 304 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 443.00 | 5 066.00 | | 2 443.00 |
252 Charges sociales | 465.00 | 377.00 | | 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 577.00 | 240.00 | | 19 577.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 508.00 | 5 684.00 | | 22 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 508.00 | -5 684.00 | | -22 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 508.00 | -5 704.00 | | -22 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 187 490.00 | | | 187 490.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 114 540.00 | | | 114 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 304 879.00 | | | 304 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 346.00 | | | 346.00 |