| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 100.00 | 15 816.00 | 9 284.00 | 25 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 100.00 | 15 816.00 | 9 284.00 | 25 100.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 614 498.00 | | 614 498.00 | 614 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 469.00 | | 623 469.00 | 623 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 569.00 | 15 816.00 | 632 753.00 | 648 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 020.00 | 373 475.00 | | 458 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 048.00 | 84 545.00 | | 122 048.00 |
DL TOTAL (I) | 581 069.00 | 459 020.00 | | 581 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 416.00 | 8 401.00 | | 8 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 164.00 | 4 718.00 | | 6 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 104.00 | 52 460.00 | | 37 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 684.00 | 65 579.00 | | 51 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 753.00 | 524 599.00 | | 632 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 684.00 | 65 579.00 | | 51 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 202 149.00 | | 202 149.00 | 202 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 149.00 | | 202 149.00 | 202 149.00 |
FM Production stockée | | | 10 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 020.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 718.00 | 21 438.00 | | 2 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 040.00 | 25 438.00 | | 38 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 905.00 | 211 765.00 | | 214 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 856.00 | 127 220.00 | | 92 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 048.00 | 84 545.00 | | 122 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
UX Autres créances clients | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VI Groupe et associés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VW T.V.A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 450.00 | 2 462.00 | | 2 450.00 |
ST Autres comptes | 3 206.00 | 9 775.00 | | 3 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 200.00 | 5 500.00 | | 3 200.00 |
YT Sous‐traitance | 43 949.00 | 28 261.00 | | 43 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | 1 052.00 | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 083.00 | 1 052.00 | | 1 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 110.00 | 8 999.00 | | 13 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 530.00 | 3 454.00 | | 3 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 805.00 | 45 998.00 | | 52 805.00 |