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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 522.00 | | 1 486 522.00 | 1 486 522.00 |
BZ Autres créances | 192 660.00 | | 192 660.00 | 192 660.00 |
CF Disponibilités | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 428.00 | | 199 428.00 | 199 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 950.00 | | 1 685 950.00 | 1 685 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 067.00 | | | 127 067.00 |
CU Autres participations | 1 486 522.00 | | 1 486 522.00 | 1 486 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 083.00 | 1 098 083.00 | | 1 098 083.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 917.00 | 414 917.00 | | 414 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 473.00 | 702.00 | | 2 473.00 |
DG Autres réserves | 46 997.00 | 13 346.00 | | 46 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 130.00 | 35 421.00 | | 45 130.00 |
DK Provisions réglementées | 58 787.00 | 41 482.00 | | 58 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 386.00 | 1 603 952.00 | | 1 666 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 435.00 | 5 435.00 | | 15 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 2 815.00 | | 3 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999.00 | 4 127.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 564.00 | 12 377.00 | | 19 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 950.00 | 1 616 328.00 | | 1 685 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 564.00 | 12 377.00 | | 19 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 304.00 | -17 304.00 | | -17 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 563.00 | 10 835.00 | | 11 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 593.00 | 65 605.00 | | 75 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 463.00 | 30 184.00 | | 30 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 130.00 | 35 421.00 | | 45 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 522.00 | | | 1 486 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 522.00 | | | 1 486 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 482.00 | 17 304.00 | | 41 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 482.00 | 17 304.00 | | 41 482.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VC Groupe et associés | 192 660.00 | 192 660.00 | | 192 660.00 |
VI Groupe et associés | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 660.00 | 192 660.00 | | 192 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |