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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 546.00 | | 1 168 546.00 | 1 168 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 039.00 | | 127 039.00 | 127 039.00 |
BZ Autres créances | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CF Disponibilités | 61 322.00 | | 61 322.00 | 61 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 430.00 | | 201 430.00 | 201 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 976.00 | | 1 369 976.00 | 1 369 976.00 |
CU Autres participations | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 747.00 | | | 106 747.00 |
DL TOTAL (I) | 116 747.00 | | | 116 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 816.00 | | | 770 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 742.00 | | | 322 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 792.00 | | | 108 792.00 |
EA Autres dettes | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 229.00 | | | 1 253 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 976.00 | | | 1 369 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 206.00 | | | 967 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 742.00 | | | 322 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 215.00 | | 688 215.00 | 688 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 215.00 | | 688 215.00 | 688 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 596.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 658.00 | | | 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 507.00 | | | 812 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 760.00 | | | 705 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 747.00 | | | 106 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 546.00 | | | 1 168 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 546.00 | | | 1 168 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 063.00 | 7 500.00 | 274 563.00 | 282 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 899.00 | 79 899.00 | | 79 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 127 039.00 | 127 039.00 | | 127 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 816.00 | 78 173.00 | 492 244.00 | 770 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 199 000.00 | | | 1 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
VP Divers | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 792.00 | 108 792.00 | | 108 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 653.00 | 140 107.00 | 12 546.00 | 152 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 229.00 | 286 023.00 | 766 807.00 | 1 253 229.00 |