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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 034.00 | 1 182.00 | 10 852.00 | 12 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 899.00 | | 149 899.00 | 149 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 956.00 | 1 182.00 | 2 192 774.00 | 2 193 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BZ Autres créances | 491 376.00 | | 491 376.00 | 491 376.00 |
CF Disponibilités | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 629.00 | | 520 629.00 | 520 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 585.00 | 1 182.00 | 2 713 403.00 | 2 714 585.00 |
CU Autres participations | 2 006 547.00 | | 2 006 547.00 | 2 006 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DG Autres réserves | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
DH Report à nouveau | -168 388.00 | | | -168 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 053.00 | -168 388.00 | | -140 053.00 |
DK Provisions réglementées | 29 901.00 | 24 806.00 | | 29 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 474.00 | 1 246 431.00 | | 1 111 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 067.00 | 387 306.00 | | 304 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 324.00 | 555 450.00 | | 887 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 804.00 | 73 190.00 | | 15 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 238.00 | 173 556.00 | | 129 238.00 |
EA Autres dettes | 265 495.00 | 345 311.00 | | 265 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 929.00 | 1 534 812.00 | | 1 601 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 403.00 | 2 781 244.00 | | 2 713 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 936.00 | 1 251 038.00 | | 1 422 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 548.00 | | 516 548.00 | 516 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 548.00 | | 516 548.00 | 516 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510 207.00 | | | 510 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 183 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 994.00 | | | 146 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 095.00 | 20 381.00 | | 5 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 089.00 | 20 381.00 | | 152 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 089.00 | 163 435.00 | | -152 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 609.00 | 354 852.00 | | 1 034 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 662.00 | 523 240.00 | | 1 174 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 053.00 | -168 388.00 | | -140 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 838.00 | | 143 118.00 | 2 050 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 193 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025 362.00 | | 131 084.00 | 2 025 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 182.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 806.00 | 5 095.00 | | 24 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 806.00 | 5 095.00 | | 24 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 358.00 | 69 358.00 | | 69 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 495.00 | 265 495.00 | | 265 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 899.00 | | 149 899.00 | 149 899.00 |
UX Autres créances clients | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VB T. V. A. | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
VC Groupe et associés | 446 508.00 | 446 508.00 | | 446 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 037.00 | 105 043.00 | 178 994.00 | 284 037.00 |
VI Groupe et associés | 887 324.00 | 887 324.00 | | 887 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 531.00 | | | 103 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 854.00 | 502 955.00 | 149 899.00 | 652 854.00 |
VW T.V.A. | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 929.00 | 1 422 936.00 | 178 994.00 | 1 601 929.00 |