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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 998.00 | 3 267.00 | 1 731.00 | 4 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 446.00 | 58 910.00 | 239 536.00 | 298 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 551.00 | 42 273.00 | 55 278.00 | 97 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 095.00 | 104 450.00 | 303 645.00 | 408 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 550.00 | | 730 550.00 | 730 550.00 |
BZ Autres créances | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
CF Disponibilités | 60 563.00 | | 60 563.00 | 60 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 350.00 | | 850 350.00 | 850 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 445.00 | 104 450.00 | 1 153 995.00 | 1 258 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 513 546.00 | 290 697.00 | | 513 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 220.00 | 222 850.00 | | 140 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 987.00 | | | 987.00 |
DL TOTAL (I) | 655 413.00 | 514 206.00 | | 655 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 118.00 | 54 181.00 | | 160 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 302.00 | 4 202.00 | | 5 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 181.00 | 90 951.00 | | 114 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 980.00 | 95 137.00 | | 218 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 582.00 | 264 471.00 | | 498 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 995.00 | 778 678.00 | | 1 153 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 754.00 | 229 353.00 | | 391 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 111.00 | | 150 985.00 | 267 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 408 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 395 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 111.00 | | 140 887.00 | 265 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 5 100.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 860.00 | 61 861.00 | 1 271.00 | 43 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 860.00 | 58 594.00 | 1 271.00 | 43 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 181.00 | 114 181.00 | | 114 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 198.00 | 127 198.00 | | 127 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 730 550.00 | 730 550.00 | | 730 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 118.00 | 29 291.00 | 106 828.00 | 136 118.00 |
VI Groupe et associés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 140.00 | | | 155 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 387.00 | 770 387.00 | | 770 387.00 |
VW T.V.A. | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 582.00 | 391 754.00 | 106 828.00 | 498 582.00 |