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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 057.00 | 93 489.00 | 26 568.00 | 120 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 303.00 | 25 437.00 | 11 866.00 | 37 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 726.00 | 118 926.00 | 236 800.00 | 355 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CF Disponibilités | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 621.00 | 118 926.00 | 257 694.00 | 376 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
DH Report à nouveau | -265.00 | -9 088.00 | | -265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 774.00 | 8 823.00 | | 15 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 665.00 | 10 615.00 | | 5 665.00 |
DL TOTAL (I) | 52 118.00 | 41 293.00 | | 52 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 959.00 | 167 580.00 | | 127 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 57.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 476.00 | 19 999.00 | | 29 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 043.00 | 69 555.00 | | 48 043.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 577.00 | 257 191.00 | | 205 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 694.00 | 298 484.00 | | 257 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 014.00 | 156 112.00 | | 126 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
FD Production vendue biens | 497 255.00 | | 497 255.00 | 497 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 880.00 | | 530 880.00 | 530 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 984.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 054.00 | 4 950.00 | | 5 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 054.00 | 4 950.00 | | 5 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 054.00 | 4 696.00 | | 5 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 178.00 | 531 593.00 | | 580 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 403.00 | 522 770.00 | | 564 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 774.00 | 8 823.00 | | 15 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 710.00 | | 8 016.00 | 347 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 383.00 | | 7 976.00 | 149 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326.00 | | 40.00 | 3 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 942.00 | 29 984.00 | 118 926.00 | 88 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 942.00 | 29 984.00 | 118 926.00 | 88 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 959.00 | 48 397.00 | 79 562.00 | 127 959.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 521.00 | | | 46 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 577.00 | 126 014.00 | 79 562.00 | 205 577.00 |