| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 152 471.00 | | 152 471.00 | 152 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 572.00 | | 1 004 572.00 | 1 004 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 572.00 | | 1 004 572.00 | 1 004 572.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 390.00 | 149 390.00 | | 149 390.00 |
DH Report à nouveau | -1 007 651.00 | -455 947.00 | | -1 007 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862 833.00 | -551 705.00 | | 1 862 833.00 |
DK Provisions réglementées | | 90 918.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 004 572.00 | -767 343.00 | | 1 004 572.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 8 020 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 828 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 568 035.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 11 423 099.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 572.00 | 10 655 756.00 | | 1 004 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 209 775.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 678 332.00 | | | 12 678 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 441.00 | | | 121 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 799 773.00 | | | 12 799 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 239 530.00 | | | 10 239 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 523.00 | 38 965.00 | | 30 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 270 053.00 | 38 965.00 | | 10 270 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 529 720.00 | -38 965.00 | | 2 529 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -241 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 808 652.00 | | | 12 808 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 945 819.00 | 551 705.00 | | 10 945 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862 833.00 | -551 705.00 | | 1 862 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 239 530.00 | | | 10 239 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 239 530.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 239 530.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 239 530.00 | | | 10 239 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90 918.00 | 30 523.00 | 121 441.00 | 90 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 918.00 | 30 523.00 | 121 441.00 | 90 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 523.00 | 121 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 924.00 | | | 598 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 015 295.00 | | | 12 015 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 471.00 | 152 471.00 | | 152 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 471.00 | 152 471.00 | | 152 471.00 |