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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 283.00 | 406.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 64 083.00 | | 64 083.00 | 64 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 972.00 | 51 334.00 | 12 637.00 | 63 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 378.00 | 17 312.00 | 13 066.00 | 30 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 124.00 | 68 930.00 | 90 194.00 | 159 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BN En cours de production de biens | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 913.00 | 2 910.00 | 127 003.00 | 129 913.00 |
BZ Autres créances | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CF Disponibilités | 285 226.00 | | 285 226.00 | 285 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 603.00 | 2 910.00 | 448 693.00 | 451 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 727.00 | 71 840.00 | 538 887.00 | 610 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 078.00 | | | 178 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
DL TOTAL (I) | 237 704.00 | | | 237 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 052.00 | | | 116 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605.00 | | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 921.00 | | | 60 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 851.00 | | | 83 851.00 |
EA Autres dettes | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 182.00 | | | 301 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 887.00 | | | 538 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 715.00 | | | 193 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 970.00 | | 1 154.00 | 162 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 159 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 94 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 773.00 | | | 64 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 197.00 | | 1 154.00 | 98 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 921.00 | 60 921.00 | | 60 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 852.00 | 83 852.00 | | 83 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
UX Autres créances clients | 129 914.00 | 129 914.00 | | 129 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 052.00 | 9 191.00 | 38 610.00 | 116 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 014.00 | | | 79 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 827.00 | 135 827.00 | | 135 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 577.00 | 193 716.00 | 38 610.00 | 300 577.00 |