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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 559.00 | 12 747.00 | 50 812.00 | 63 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 810.00 | 42 121.00 | 14 688.00 | 56 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 864.00 | 103 867.00 | 185 997.00 | 289 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 834.00 | | 76 834.00 | 76 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 068.00 | 158 736.00 | 328 332.00 | 487 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 701.00 | | 225 701.00 | 225 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 791 762.00 | 4 464.00 | 8 787 298.00 | 8 791 762.00 |
BZ Autres créances | 1 417 505.00 | | 1 417 505.00 | 1 417 505.00 |
CF Disponibilités | 1 657 793.00 | | 1 657 793.00 | 1 657 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260 162.00 | | 1 260 162.00 | 1 260 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 371 729.00 | 4 464.00 | 13 367 265.00 | 13 371 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 858 797.00 | 163 200.00 | 13 695 597.00 | 13 858 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 953.00 | | | -85 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 664.00 | | | 140 664.00 |
DL TOTAL (I) | 219 711.00 | | | 219 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 862.00 | | | 2 400 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 483 878.00 | | | 6 483 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 209 056.00 | | | 2 209 056.00 |
EA Autres dettes | 158 848.00 | | | 158 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 023 241.00 | | | 1 023 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 475 886.00 | | | 13 475 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 695 597.00 | | | 13 695 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 449 157.00 | | | 12 449 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 676.00 | | 71 676.00 | 71 676.00 |
FG Production vendue services | 31 070 075.00 | | 31 070 075.00 | 31 070 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 141 750.00 | | 31 141 750.00 | 31 141 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 284 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 960 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 877.00 | |
GE Autres charges | | | 12 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 372 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 912 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 548 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 234.00 | | | 68 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 499.00 | | | 139 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 999.00 | | | 139 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092 462.00 | | | 1 092 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 914.00 | | | 296 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389 376.00 | | | 1 389 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249 377.00 | | | -1 249 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 158.00 | | | 158 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 495 799.00 | | | 31 495 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 355 135.00 | | | 31 355 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 664.00 | | | 140 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 992.00 | 107 877.00 | 60 134.00 | 110 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 12 712.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 957.00 | 95 165.00 | 60 134.00 | 110 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 642.00 | | 13 178.00 | 17 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 642.00 | | 13 178.00 | 17 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 642.00 | | 13 178.00 | 17 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400 862.00 | 2 400 862.00 | | 2 400 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 483 878.00 | 6 483 878.00 | | 6 483 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 209 055.00 | 2 209 055.00 | | 2 209 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 848.00 | 158 848.00 | | 158 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 023 241.00 | 1 023 241.00 | | 1 023 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 834.00 | | 76 834.00 | 76 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 173 271.00 | 1 026 729.00 | 1 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 469 430.00 | 11 464 720.00 | 4 710.00 | 11 469 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 546 264.00 | 11 464 720.00 | 81 544.00 | 11 546 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 475 884.00 | 12 449 155.00 | 1 026 729.00 | 13 475 884.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |