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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232 623.00 | 150 521.00 | 2 082 103.00 | 2 232 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 024.00 | | 184 024.00 | 184 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537.00 | 877.00 | 660.00 | 1 537.00 |
BF Prêts | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 640.00 | 151 398.00 | 2 285 242.00 | 2 436 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 949.00 | | 216 949.00 | 216 949.00 |
BZ Autres créances | 105 771.00 | | 105 771.00 | 105 771.00 |
CF Disponibilités | 549 833.00 | | 549 833.00 | 549 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 553.00 | | 872 553.00 | 872 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 192.00 | 151 398.00 | 3 157 795.00 | 3 309 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 586.00 | | | 128 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
DL TOTAL (I) | 266 928.00 | | | 266 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 567.00 | | | 248 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
EA Autres dettes | 2 563 982.00 | | | 2 563 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 867.00 | | | 2 890 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 795.00 | | | 3 157 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 867.00 | | | 2 890 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 688 005.00 | | 1 688 005.00 | 1 688 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 005.00 | | 1 688 005.00 | 1 688 005.00 |
FN Production immobilisée | | | 517 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 782.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 862.00 | | | -4 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 629.00 | | | 2 219 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 288.00 | | | 2 191 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 549.00 | | 2 788 795.00 | 1 016 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 280.00 | 18 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368 704.00 | 2 436 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 232 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 358 424.00 | 185 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 199.00 | | 1 358 424.00 | 874 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 349.00 | | 1 411 636.00 | 132 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 18 735.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 615.00 | 121 782.00 | | 29 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 140.00 | 121 381.00 | | 29 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475.00 | 402.00 | | 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
UX Autres créances clients | 216 949.00 | 216 949.00 | | 216 949.00 |