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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 323.00 | 702.00 | 1 621.00 | 2 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323.00 | 702.00 | 1 621.00 | 2 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
BZ Autres créances | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
CF Disponibilités | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 126.00 | | 55 126.00 | 55 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 449.00 | 702.00 | 56 747.00 | 57 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 393.00 | | | -8 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 159.00 | -8 393.00 | | 10 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766.00 | -7 393.00 | | 2 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 670.00 | 5 501.00 | | 25 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 522.00 | 7 558.00 | | 8 522.00 |
EA Autres dettes | 19 790.00 | 8 915.00 | | 19 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 981.00 | 22 799.00 | | 53 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 747.00 | 15 406.00 | | 56 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237.00 | 465.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237.00 | 465.00 | | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
UX Autres créances clients | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |