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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 6 431.00 | 18 569.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 287.00 | 9 374.00 | 33 913.00 | 43 287.00 |
040 Immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 487.00 | 15 805.00 | 134 682.00 | 150 487.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
084 Disponibilités | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
110 Total général Actif | 197 407.00 | 15 805.00 | 181 602.00 | 197 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 061.00 | | | 305 061.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 387.00 | | | 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 387.00 | | | 387.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 068.00 | | | 305 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 238.00 | | | 126 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147.00 | | | 147.00 |
242 Autres charges externes. | 75 607.00 | | | 75 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 492.00 | | | 103 492.00 |
252 Charges sociales | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
262 Autres charges | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 627.00 | | | 355 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 558.00 | | | -50 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73 332.00 | | | -73 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 487.00 | | | 150 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 487.00 | | | 150 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 900.00 | | | 900.00 |