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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 300.00 | 759.00 | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 782.00 | 45 899.00 | 11 882.00 | 57 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 842.00 | 46 199.00 | 12 641.00 | 58 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 674.00 | | 184 674.00 | 184 674.00 |
BZ Autres créances | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CF Disponibilités | 783 273.00 | | 783 273.00 | 783 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 265.00 | | 986 265.00 | 986 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 107.00 | 46 199.00 | 998 907.00 | 1 045 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 424 877.00 | 425 823.00 | | 424 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 103.00 | 554.00 | | 168 103.00 |
DL TOTAL (I) | 609 481.00 | 442 877.00 | | 609 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 351.00 | 133 363.00 | | 190 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 823.00 | 37 769.00 | | 42 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 101.00 | 85 503.00 | | 156 101.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 426.00 | 256 642.00 | | 389 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 907.00 | 699 520.00 | | 998 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 426.00 | 236 643.00 | | 339 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 142.00 | | 6 701.00 | 52 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 142.00 | | 5 641.00 | 52 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 885.00 | 5 315.00 | | 40 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 885.00 | 5 015.00 | | 40 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 603.00 | 346 603.00 | | 346 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 073.00 | 191 073.00 | | 191 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 992.00 | 202 992.00 | | 202 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 424.00 | 389 426.00 | | 389 424.00 |