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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 500.00 | 39 167.00 | 8 333.00 | 47 500.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994.00 | 751.00 | 242.00 | 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 496.00 | 256 839.00 | 382 657.00 | 639 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 895.00 | 296 757.00 | 859 139.00 | 1 155 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
BT Marchandises | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 872.00 | | 89 872.00 | 89 872.00 |
BZ Autres créances | 137 212.00 | | 137 212.00 | 137 212.00 |
CF Disponibilités | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 028.00 | | 302 028.00 | 302 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 924.00 | 296 757.00 | 1 161 167.00 | 1 457 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | | | 16.00 |
DH Report à nouveau | 305.00 | -349.00 | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 428.00 | 670.00 | | 78 428.00 |
DL TOTAL (I) | 98 749.00 | 20 321.00 | | 98 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 636.00 | 607 015.00 | | 447 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 086.00 | 177 595.00 | | 444 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 255.00 | 96 519.00 | | 84 255.00 |
EA Autres dettes | 86 442.00 | 47 154.00 | | 86 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 418.00 | 1 030 124.00 | | 1 062 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 167.00 | 1 050 444.00 | | 1 161 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 939.00 | | 956.00 | 1 154 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 490.00 | | | 640 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 950.00 | | 956.00 | 36 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 608.00 | 64 148.00 | | 232 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 442.00 | 64 148.00 | | 193 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 086.00 | 444 086.00 | | 444 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 442.00 | 86 442.00 | | 86 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
UX Autres créances clients | 89 872.00 | 89 872.00 | | 89 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
VC Groupe et associés | 74 039.00 | | 74 039.00 | 74 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 636.00 | 139 433.00 | 308 203.00 | 447 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 379.00 | | | 159 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 484.00 | 172 540.00 | 111 945.00 | 284 484.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 418.00 | 754 215.00 | 308 203.00 | 1 062 418.00 |