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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 763.00 | | 159 763.00 | 159 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 763.00 | | 322 763.00 | 322 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
CU Autres participations | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DG Autres réserves | 127 931.00 | | | 127 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 673.00 | 143 831.00 | | 18 673.00 |
DL TOTAL (I) | 321 504.00 | 302 831.00 | | 321 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 254.00 | | 1 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 259.00 | 1 657.00 | | 1 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 763.00 | 304 488.00 | | 322 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259.00 | 1 657.00 | | 1 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 149 318.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327.00 | 5 487.00 | | 1 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 673.00 | 143 831.00 | | 18 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 318.00 | | 20 000.00 | 209 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 318.00 | 163 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 318.00 | 163 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 318.00 | | 20 000.00 | 209 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |