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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
AP Constructions | 66 432.00 | 14 059.00 | 52 373.00 | 66 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 211.00 | 42 944.00 | 32 266.00 | 75 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 037.00 | 73 585.00 | 136 453.00 | 210 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 235.00 | 133 988.00 | 302 247.00 | 436 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BT Marchandises | 165 345.00 | | 165 345.00 | 165 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BZ Autres créances | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
CF Disponibilités | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 226.00 | | 241 226.00 | 241 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 461.00 | 133 988.00 | 543 473.00 | 677 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
DH Report à nouveau | -53 334.00 | | | -53 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
DL TOTAL (I) | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 323.00 | | | 240 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 468.00 | | | 183 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 407.00 | | | 523 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 473.00 | | | 543 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 432.00 | | | 401 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 239.00 | | | 69 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 305.00 | | 28 930.00 | 407 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 997.00 | | 21 683.00 | 329 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 007.00 | | 7 247.00 | 31 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 795.00 | 35 193.00 | | 98 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 117.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 511.00 | 35 077.00 | | 95 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 468.00 | 183 468.00 | | 183 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VB T. V. A. | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 323.00 | 118 348.00 | 121 975.00 | 240 323.00 |
VI Groupe et associés | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 460.00 | 54 206.00 | 38 255.00 | 92 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 407.00 | 401 432.00 | 121 975.00 | 523 407.00 |