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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 401.00 | 10 464.00 | 11 936.00 | 22 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 919.00 | 10 464.00 | 13 454.00 | 23 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 848.00 | 4 850.00 | 359 998.00 | 364 848.00 |
BZ Autres créances | 368 419.00 | | 368 419.00 | 368 419.00 |
CF Disponibilités | 149 759.00 | | 149 759.00 | 149 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 652.00 | 4 850.00 | 883 802.00 | 888 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 572.00 | 15 314.00 | 897 257.00 | 912 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 56 132.00 | | | 56 132.00 |
DH Report à nouveau | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DL TOTAL (I) | 79 448.00 | | | 79 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 527.00 | | | 104 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 349.00 | | | 303 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 754.00 | | | 386 754.00 |
EA Autres dettes | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 809.00 | | | 817 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 257.00 | | | 897 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 433.00 | | | 746 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 960 180.00 | | 1 960 180.00 | 1 960 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 180.00 | | 1 960 180.00 | 1 960 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 623.00 | | | -9 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655.00 | | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 502.00 | | | 1 983 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 551.00 | | | 1 979 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 951.00 | | 2 818.00 | 21 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 23 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 883.00 | | 2 518.00 | 19 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | 300.00 | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 722.00 | 4 593.00 | 850.00 | 6 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | 4 593.00 | | 5 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 350.00 | 303 350.00 | | 303 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 755.00 | 386 755.00 | | 386 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 364 849.00 | 364 849.00 | | 364 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 522.00 | 33 146.00 | 71 376.00 | 104 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 420.00 | 368 420.00 | | 368 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 912.00 | 738 394.00 | 1 518.00 | 739 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 810.00 | 746 434.00 | 71 376.00 | 817 810.00 |