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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 014.00 | | 3 970 014.00 | 3 970 014.00 |
BZ Autres créances | 200 414.00 | | 200 414.00 | 200 414.00 |
CF Disponibilités | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 525.00 | | 201 525.00 | 201 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 539.00 | | 4 171 539.00 | 4 171 539.00 |
CU Autres participations | 3 970 014.00 | | 3 970 014.00 | 3 970 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 946 234.00 | | | 4 946 234.00 |
DH Report à nouveau | -853 550.00 | | | -853 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 427.00 | | | -3 427.00 |
DL TOTAL (I) | 4 089 256.00 | | | 4 089 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
EA Autres dettes | 78 234.00 | | | 78 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 283.00 | | | 82 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 539.00 | | | 4 171 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 283.00 | | | 82 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 427.00 | | | -3 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 970 014.00 | | | 3 970 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 970 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970 014.00 | | | 3 970 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 234.00 | 78 234.00 | | 78 234.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 414.00 | 200 414.00 | | 200 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 414.00 | 200 414.00 | | 200 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 283.00 | 82 283.00 | | 82 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
ST Autres comptes | 333.00 | | | 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 345.00 | | | 3 345.00 |