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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 011.00 | 10 061.00 | 28 950.00 | 39 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -29 338.00 | | -29 338.00 | -29 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 280.00 | 10 061.00 | 1 668 219.00 | 1 678 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 972.00 | | 502 972.00 | 502 972.00 |
BZ Autres créances | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
CF Disponibilités | 188 522.00 | | 188 522.00 | 188 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 684.00 | | 728 684.00 | 728 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 965.00 | 10 061.00 | 2 396 904.00 | 2 406 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 496.00 | | | 157 496.00 |
CU Autres participations | 1 642 740.00 | | 1 642 740.00 | 1 642 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 879.00 | 149 879.00 | | 149 879.00 |
DH Report à nouveau | 1 329 682.00 | -172 918.00 | | 1 329 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 206.00 | 1 502 600.00 | | -105 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 437.00 | 1 480 643.00 | | 1 375 437.00 |
DN Avances conditionnées | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
DO TOTAL (II) | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 130 018.00 | 130 018.00 | | 130 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 482.00 | 713 766.00 | | 664 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 163.00 | 18 856.00 | | 76 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 846.00 | 60 008.00 | | 86 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 038.00 | 967 178.00 | | 1 002 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 904.00 | 2 467 250.00 | | 2 396 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 038.00 | 544 927.00 | | 1 002 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 563.00 | |
FG Production vendue services | | | 125 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 015.00 | |
GE Autres charges | | | 6 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 503 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 503 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 1 503 223.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -805.00 | | | -805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 817.00 | 1 781 688.00 | | 278 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 023.00 | 279 088.00 | | 384 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 206.00 | 1 502 600.00 | | -105 206.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 584.00 | | | 6 584.00 |