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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 425.00 | 5 276.00 | 149.00 | 5 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 372.00 | 2 355.00 | 1 017.00 | 3 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 767.00 | 9 731.00 | 27 036.00 | 36 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 281.00 | | 102 281.00 | 102 281.00 |
BZ Autres créances | 80 822.00 | | 80 822.00 | 80 822.00 |
CF Disponibilités | 92 260.00 | | 92 260.00 | 92 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 154.00 | | 277 154.00 | 277 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 921.00 | 9 731.00 | 304 190.00 | 313 921.00 |
CU Autres participations | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -876 291.00 | -554 831.00 | | -876 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 410.00 | -321 459.00 | | -117 410.00 |
DK Provisions réglementées | 5 008.00 | 14.00 | | 5 008.00 |
DL TOTAL (I) | -981 193.00 | -868 777.00 | | -981 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 000.00 | 24.00 | | 171 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 984.00 | 414 263.00 | | 128 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 154.00 | 42 248.00 | | 50 154.00 |
EA Autres dettes | 925 470.00 | 665 604.00 | | 925 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 775.00 | 6 271.00 | | 9 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 383.00 | 1 128 409.00 | | 1 285 383.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 190.00 | 259 633.00 | | 304 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 390.00 | | 483 390.00 | 483 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 390.00 | | 483 390.00 | 483 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 775.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 391.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 994.00 | 14.00 | | 4 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 018.00 | 14.00 | | 5 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 018.00 | -14.00 | | -5 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 042.00 | 692 165.00 | | 499 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 452.00 | 1 013 625.00 | | 616 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 410.00 | -321 459.00 | | -117 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 956.00 | 2 775.00 | | 6 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 468.00 | 1 808.00 | | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | 967.00 | | 1 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14.00 | 4 994.00 | | 14.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14.00 | 4 994.00 | | 14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 281.00 | 102 281.00 | | 102 281.00 |
VC Groupe et associés | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 151.00 | 16 522.00 | 628.00 | 17 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 294.00 | 166 931.00 | 18 362.00 | 185 294.00 |