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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 996.00 | 17 769.00 | 13 227.00 | 30 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 492.00 | 12 059.00 | 26 433.00 | 38 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 013.00 | 29 828.00 | 41 185.00 | 71 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BN En cours de production de biens | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BZ Autres créances | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
CF Disponibilités | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 890.00 | | 68 890.00 | 68 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 903.00 | 29 828.00 | 110 075.00 | 139 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 349.00 | -5 249.00 | | -9 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 742.00 | -4 100.00 | | -6 742.00 |
DL TOTAL (I) | 13 409.00 | 20 151.00 | | 13 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 996.00 | 29 636.00 | | 30 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 5 143.00 | | 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 608.00 | 6 800.00 | | 12 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 8 255.00 | | 10 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 424.00 | 7 970.00 | | 17 424.00 |
EA Autres dettes | 24 919.00 | 8.00 | | 24 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 666.00 | 57 813.00 | | 96 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 075.00 | 77 964.00 | | 110 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399.00 | | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 669.00 | | 221 669.00 | 221 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 669.00 | | 221 669.00 | 221 669.00 |
FM Production stockée | | | 36 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 468.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | 31 433.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 31 433.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | 17 567.00 | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 201.00 | 217 083.00 | | 263 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 943.00 | 221 182.00 | | 269 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 742.00 | -4 100.00 | | -6 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 628.00 | | 18 998.00 | 52 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613.00 | 71 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613.00 | 69 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 102.00 | | 18 998.00 | 51 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 732.00 | 12 468.00 | 372.00 | 17 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 732.00 | 12 468.00 | 372.00 | 17 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VB T. V. A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 519.00 | 8 452.00 | 14 066.00 | 22 519.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VW T.V.A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 057.00 | 69 991.00 | 14 066.00 | 84 057.00 |