| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
072 Créances – Autres | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
084 Disponibilités | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
110 Total général Actif | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 559.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 260.00 | |
BT Marchandises | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BZ Autres créances | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 346.00 | | | -17 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 681.00 | | | 681.00 |
242 Autres charges externes. | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 396.00 | | | 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
DL TOTAL (I) | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 144.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VW T.V.A. | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | | | 72.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61.00 | | | 61.00 |
ST Autres comptes | 708.00 | | | 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72.00 | | | 72.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 613.00 | | | 7 613.00 |