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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 594.00 | 28 698.00 | 27 896.00 | 56 594.00 |
AP Constructions | 119 584.00 | 51 769.00 | 67 814.00 | 119 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 449.00 | 25 508.00 | 10 941.00 | 36 449.00 |
AX Avances et acomptes | 151 649.00 | | 151 649.00 | 151 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 108.00 | 105 975.00 | 310 134.00 | 416 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
BZ Autres créances | 124 681.00 | | 124 681.00 | 124 681.00 |
CF Disponibilités | 58 212.00 | | 58 212.00 | 58 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 934.00 | | 280 934.00 | 280 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 042.00 | 105 975.00 | 591 068.00 | 697 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 501.00 | 268.00 | | 13 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 644.00 | 83 235.00 | | 61 644.00 |
DL TOTAL (I) | 86 146.00 | 94 503.00 | | 86 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 680.00 | 173 904.00 | | 345 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 514.00 | 66 881.00 | | 70 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 543.00 | 32 766.00 | | 56 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 607.00 | 26 195.00 | | 30 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 265.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 922.00 | 300 010.00 | | 504 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 068.00 | 394 513.00 | | 591 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 302.00 | 154 297.00 | | 215 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 495.00 | | 199 562.00 | 217 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 404.00 | | 25 190.00 | 31 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 416 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948.00 | 307 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 591.00 | | 161 038.00 | 147 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | 13 333.00 | 38 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 576.00 | 27 399.00 | | 78 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 230.00 | 8 468.00 | | 20 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 345.00 | 18 931.00 | | 58 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
UX Autres créances clients | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
VB T. V. A. | 71 141.00 | 71 141.00 | | 71 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 680.00 | 56 060.00 | 226 608.00 | 345 680.00 |
VI Groupe et associés | 70 514.00 | 70 514.00 | | 70 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 191.00 | | | 128 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 941.00 | 44 941.00 | | 44 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 691.00 | 270 691.00 | | 270 691.00 |
VW T.V.A. | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 922.00 | 215 302.00 | 226 608.00 | 504 922.00 |