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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 794.00 | 4 284.00 | 10 509.00 | 14 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 894.00 | 4 284.00 | 25 509.00 | 29 894.00 |
BZ Autres créances | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 133 394.00 | | 133 394.00 | 133 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 451.00 | | 133 451.00 | 133 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 346.00 | 4 284.00 | 158 961.00 | 163 346.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 654.00 | | | 101 654.00 |
DL TOTAL (I) | 123 724.00 | | | 123 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164.00 | | | 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 961.00 | | | 158 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 882.00 | | 19 012.00 | 10 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 782.00 | | 4 012.00 | 10 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 15 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760.00 | 2 524.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760.00 | 2 524.00 | | 1 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 981.00 | 4 474.00 | 1 506.00 | 5 981.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 237.00 | 33 730.00 | 1 506.00 | 35 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
ST Autres comptes | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |