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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 406.00 | 3 435.00 | 63 971.00 | 67 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 466.00 | 3 435.00 | 788 031.00 | 791 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 1 191 893.00 | | 1 191 893.00 | 1 191 893.00 |
CF Disponibilités | 1 569 068.00 | | 1 569 068.00 | 1 569 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 279.00 | | 2 777 279.00 | 2 777 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 745.00 | 3 435.00 | 3 565 310.00 | 3 568 745.00 |
CU Autres participations | 714 060.00 | | 714 060.00 | 714 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 868.00 | 9 054.00 | | 13 868.00 |
DH Report à nouveau | 233 148.00 | 141 691.00 | | 233 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 262.00 | 96 271.00 | | 257 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 278.00 | 1 647 016.00 | | 1 904 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 297.00 | | | 63 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 682.00 | 529 102.00 | | 1 415 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 558.00 | 57 648.00 | | 69 558.00 |
EA Autres dettes | 111 870.00 | 14 609.00 | | 111 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 032.00 | 601 360.00 | | 1 661 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 310.00 | 2 248 376.00 | | 3 565 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 626.00 | 601 360.00 | | 1 610 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 060.00 | | 77 406.00 | 1 414 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 724 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 000.00 | 791 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 060.00 | | 10 000.00 | 1 414 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 385.00 | 67 385.00 | | 67 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 870.00 | 111 870.00 | | 111 870.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VC Groupe et associés | 730 963.00 | 730 963.00 | | 730 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 272.00 | 12 866.00 | 50 406.00 | 63 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 415 682.00 | 1 415 682.00 | | 1 415 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 432.00 | 445 432.00 | | 445 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 211.00 | 1 208 211.00 | | 1 208 211.00 |
VW T.V.A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 032.00 | 1 610 626.00 | 50 406.00 | 1 661 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 691.00 | 6 374.00 | | 6 691.00 |
ST Autres comptes | 34 174.00 | 10 786.00 | | 34 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
YT Sous‐traitance | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 653.00 | 659.00 | | 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 801.00 | 45 600.00 | | 42 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 311.00 | 1 269.00 | | 5 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 368.00 | 17 159.00 | | 59 368.00 |