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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 250.00 | 9 332.00 | 43 918.00 | 53 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503.00 | 286.00 | 217.00 | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 147.00 | 42 926.00 | 199 221.00 | 242 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 900.00 | 52 544.00 | 243 356.00 | 295 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BZ Autres créances | 174 208.00 | | 174 208.00 | 174 208.00 |
CF Disponibilités | 485 908.00 | | 485 908.00 | 485 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 208.00 | | 709 208.00 | 709 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 108.00 | 52 544.00 | 952 565.00 | 1 005 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 644.00 | 115 254.00 | | 105 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 437.00 | 90 390.00 | | 125 437.00 |
DL TOTAL (I) | 286 081.00 | 260 644.00 | | 286 081.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 355.00 | 359 745.00 | | 303 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 128.00 | 146 835.00 | | 151 128.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 483.00 | 906 601.00 | | 654 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 565.00 | 1 179 246.00 | | 952 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 513.00 | | 2 387.00 | 293 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 263.00 | | 2 387.00 | 240 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 706.00 | 41 837.00 | 52 544.00 | 10 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | 6 368.00 | 9 332.00 | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 743.00 | 35 469.00 | 43 212.00 | 7 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 355.00 | 303 355.00 | | 303 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 128.00 | 151 128.00 | | 151 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 208.00 | 174 208.00 | | 174 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 948.00 | 205 948.00 | | 205 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 483.00 | 654 483.00 | | 654 483.00 |