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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5 002.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 752 039.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 75 475.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 35 719.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 489 371.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 26 870.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 116 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 39 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 315 710.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 77 654.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 6 811.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 800.00 | |
BZ Autres créances | | | 521 536.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 738 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 63 012.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 410 892.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 726 602.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 163.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1 775 279.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 372.00 | 490 699.00 | | 68 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 259 050.00 | 744 302.00 | | 2 259 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 779 203.00 | | | 6 779 203.00 |
DH Report à nouveau | -646 988.00 | -474 027.00 | | -646 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 376 762.00 | -622 338.00 | | -1 376 762.00 |
DL TOTAL (I) | 7 083 624.00 | 139 386.00 | | 7 083 624.00 |
DN Avances conditionnées | 160 000.00 | 200 000.00 | | 160 000.00 |
DO TOTAL (II) | 160 000.00 | 200 000.00 | | 160 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 171 688.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 461.00 | 1 684 474.00 | | 2 300 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 883.00 | 11 125.00 | | 310 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 667.00 | 195 499.00 | | 417 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 449.00 | 64 662.00 | | 112 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
EA Autres dettes | 323 856.00 | | | 323 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 978.00 | 3 127 448.00 | | 3 482 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 726 602.00 | 3 466 834.00 | | 10 726 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 522.00 | | | 1 445 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 106 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 272.00 | |
FM Production stockée | | | 6 811.00 | |
FN Production immobilisée | | | 470 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 531 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 727 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 761.00 | 3 812.00 | | 3 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 761.00 | 3 832.00 | | 3 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94 638.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 761.00 | -91 699.00 | | 3 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -347 383.00 | -253 087.00 | | -347 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 170.00 | 671 978.00 | | 759 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 932.00 | 1 294 316.00 | | 2 135 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 376 762.00 | -622 338.00 | | -1 376 762.00 |