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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 256.00 | 1 993.00 | 3 263.00 | 5 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 256.00 | 1 993.00 | 3 263.00 | 5 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 387.00 | 3 931.00 | 387 456.00 | 391 387.00 |
BZ Autres créances | 67 556.00 | | 67 556.00 | 67 556.00 |
CF Disponibilités | 403 477.00 | | 403 477.00 | 403 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 489.00 | 3 931.00 | 864 558.00 | 868 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 745.00 | 5 924.00 | 867 820.00 | 873 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DH Report à nouveau | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 119.00 | 23 855.00 | | 60 119.00 |
DL TOTAL (I) | 283 974.00 | 223 855.00 | | 283 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 257.00 | 220 758.00 | | 430 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 151.00 | 38 006.00 | | 137 151.00 |
EA Autres dettes | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 846.00 | 279 411.00 | | 583 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 820.00 | 503 266.00 | | 867 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 846.00 | 258 764.00 | | 583 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 890.00 | | 843 890.00 | 843 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 890.00 | | 843 890.00 | 843 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 380.00 | 3 193.00 | | 23 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 990.00 | 820 921.00 | | 984 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 871.00 | 797 066.00 | | 924 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 119.00 | 23 855.00 | | 60 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574.00 | | 2 682.00 | 2 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 574.00 | | 2 682.00 | 2 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953.00 | 1 040.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | 1 040.00 | | 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 682.00 | 634.00 | 385.00 | 3 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 682.00 | 634.00 | 385.00 | 3 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 682.00 | 634.00 | 385.00 | 3 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634.00 | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 257.00 | 430 257.00 | | 430 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
UX Autres créances clients | 386 720.00 | 386 720.00 | | 386 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VB T. V. A. | 61 390.00 | 61 390.00 | | 61 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 851.00 | 461 851.00 | | 461 851.00 |
VW T.V.A. | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 846.00 | 583 846.00 | | 583 846.00 |