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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367.00 | 1 818.00 | 549.00 | 2 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 253.00 | 1 818.00 | 263 435.00 | 265 253.00 |
BT Marchandises | 57 735.00 | 769.00 | 56 965.00 | 57 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
BZ Autres créances | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
CF Disponibilités | 152 429.00 | | 152 429.00 | 152 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 630.00 | 769.00 | 288 861.00 | 289 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 884.00 | 2 587.00 | 552 297.00 | 554 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 359.00 | | | 217 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
DL TOTAL (I) | 246 942.00 | | | 246 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 637.00 | | | 102 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 719.00 | | | 179 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 354.00 | | | 305 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 297.00 | | | 552 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 912.00 | | | 244 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 976.00 | | 350 976.00 | 350 976.00 |
FG Production vendue services | 521 054.00 | | 521 054.00 | 521 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 030.00 | | 872 030.00 | 872 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 293.00 | | | 877 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 210.00 | | | 853 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 844.00 | | | 265 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 265 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 2 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766.00 | 642.00 | 590.00 | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766.00 | 642.00 | 590.00 | 1 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 719.00 | 179 719.00 | | 179 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
UX Autres créances clients | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 378.00 | 41 936.00 | 60 442.00 | 102 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 200.00 | 79 313.00 | 3 886.00 | 83 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 355.00 | 244 913.00 | 60 442.00 | 305 355.00 |