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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 185 060.00 | | 185 060.00 | 185 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BZ Autres créances | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 538.00 | | 208 538.00 | 208 538.00 |
CU Autres participations | 185 060.00 | | 185 060.00 | 185 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 708.00 | 37 893.00 | | 17 708.00 |
DK Provisions réglementées | 4 669.00 | 2 657.00 | | 4 669.00 |
DL TOTAL (I) | 67 871.00 | 48 150.00 | | 67 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 585.00 | 120 008.00 | | 99 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 345.00 | 52 411.00 | | 35 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 735.00 | 1 080.00 | | 5 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 667.00 | 173 499.00 | | 140 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 538.00 | 221 650.00 | | 208 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 734.00 | 173 499.00 | | 61 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 012.00 | 2 657.00 | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | 2 657.00 | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | -2 657.00 | | -2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 54 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 292.00 | 16 107.00 | | 12 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 708.00 | 37 893.00 | | 17 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 060.00 | | | 185 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 060.00 | | | 185 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 657.00 | 2 012.00 | | 2 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 657.00 | 2 012.00 | | 2 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 532.00 | 20 599.00 | 78 934.00 | 99 532.00 |
VI Groupe et associés | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 667.00 | 61 734.00 | 78 934.00 | 140 667.00 |