| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 035.00 | 43 410.00 | 8 625.00 | 52 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 600.00 | 29 911.00 | 16 689.00 | 46 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 335.00 | 13 951.00 | 19 384.00 | 33 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 830.00 | 3 107.00 | 2 723.00 | 5 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 172.00 | 29 983.00 | 326 189.00 | 356 172.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 659.00 | 120 542.00 | 716 116.00 | 836 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
BZ Autres créances | 169 179.00 | | 169 179.00 | 169 179.00 |
CF Disponibilités | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 151.00 | | 190 151.00 | 190 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 810.00 | 120 542.00 | 906 268.00 | 1 026 810.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 329 812.00 | 181.00 | 329 631.00 | 329 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 949.00 | 315 949.00 | | 315 949.00 |
DH Report à nouveau | -531 506.00 | -88 583.00 | | -531 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 673.00 | -442 922.00 | | -127 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 744.00 | 156 744.00 | | 156 744.00 |
DL TOTAL (I) | -186 486.00 | -58 813.00 | | -186 486.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DO TOTAL (II) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 367.00 | 352 018.00 | | 350 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 815.00 | 5 643.00 | | 435 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 490.00 | 63 347.00 | | 212 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 081.00 | 26 350.00 | | 14 081.00 |
EA Autres dettes | | 2 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 012 753.00 | 449 493.00 | | 1 012 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 268.00 | 470 680.00 | | 906 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 367.00 | 258 473.00 | | 350 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
FN Production immobilisée | | | 329 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 733.00 | |
GE Autres charges | | | 60 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 844.00 | -58 567.00 | | -74 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 894.00 | 46 505.00 | | 362 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 566.00 | 489 427.00 | | 490 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 673.00 | -442 922.00 | | -127 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 048.00 | 5 159.00 | | 10 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 809.00 | 60 778.00 | | 58 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 044.00 | 37 254.00 | | 50 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 765.00 | 23 525.00 | | 8 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 963.00 | 76 963.00 | | 76 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 490.00 | 212 490.00 | | 212 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 852.00 | 358 852.00 | | 358 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
UX Autres créances clients | 169 179.00 | 169 179.00 | | 169 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 367.00 | | | 350 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -75 330.00 | | | -75 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 678.00 | 169 803.00 | 11 875.00 | 181 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 753.00 | 662 386.00 | | 1 012 753.00 |