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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 711.00 | 1 036.00 | 3 674.00 | 4 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 891.00 | 81 917.00 | 545 973.00 | 627 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 312.00 | 82 954.00 | 557 359.00 | 640 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 117.00 | | 202 117.00 | 202 117.00 |
BZ Autres créances | 85 793.00 | | 85 793.00 | 85 793.00 |
CF Disponibilités | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 691.00 | | 309 691.00 | 309 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 004.00 | 82 954.00 | 867 050.00 | 950 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 900.00 | 2 000.00 | | 166 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 163 379.00 | 22 256.00 | | 163 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 247.00 | 141 123.00 | | -4 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DL TOTAL (I) | 329 752.00 | 165 579.00 | | 329 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 803.00 | 193 861.00 | | 271 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 605.00 | 36 280.00 | | 211 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 272.00 | 48 599.00 | | 53 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 298.00 | 278 900.00 | | 537 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 050.00 | 444 479.00 | | 867 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 487.00 | 278 900.00 | | 351 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 853.00 | | 704 016.00 | 310 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 557.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 000.00 | 124 557.00 | 640 312.00 | 250 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | 632 601.00 | 250 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 100.00 | | 629 501.00 | 253 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 753.00 | | 66 954.00 | 57 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 230.00 | 111 695.00 | 38 973.00 | 10 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 230.00 | 111 695.00 | 38 973.00 | 10 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 605.00 | 211 605.00 | | 211 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 202 116.00 | 202 116.00 | | 202 116.00 |
VB T. V. A. | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 363.00 | 85 551.00 | 185 811.00 | 271 363.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 002.00 | | | 79 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
VP Divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 172.00 | 292 022.00 | 150.00 | 292 172.00 |
VW T.V.A. | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 298.00 | 351 486.00 | 185 811.00 | 537 298.00 |