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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 681.00 | | 1 044 681.00 | 1 044 681.00 |
BZ Autres créances | 47 758.00 | | 47 758.00 | 47 758.00 |
CF Disponibilités | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 141.00 | | 75 141.00 | 75 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 822.00 | | 1 119 822.00 | 1 119 822.00 |
CU Autres participations | 1 044 681.00 | | 1 044 681.00 | 1 044 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 527.00 | -2 718.00 | | -16 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 763.00 | -13 809.00 | | 194 763.00 |
DK Provisions réglementées | 31 482.00 | 15 741.00 | | 31 482.00 |
DL TOTAL (I) | 259 718.00 | 49 215.00 | | 259 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 216.00 | 675 226.00 | | 591 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 044.00 | 388 950.00 | | 268 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 500.00 | | 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217.00 | 158.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 104.00 | 1 064 834.00 | | 860 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 822.00 | 1 114 049.00 | | 1 119 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 720.00 | 476 324.00 | | 353 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 044.00 | | | 268 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 741.00 | 15 746.00 | | 15 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 741.00 | -15 746.00 | | -15 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 369.00 | -14 336.00 | | -11 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 380.00 | 6 001.00 | | 214 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 617.00 | 19 809.00 | | 19 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 763.00 | -13 809.00 | | 194 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 681.00 | | | 1 044 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 681.00 | | | 1 044 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VC Groupe et associés | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 510.00 | 82 126.00 | 334 960.00 | 588 510.00 |
VI Groupe et associés | 268 044.00 | 268 044.00 | | 268 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 490.00 | | | 81 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 104.00 | 353 720.00 | 334 960.00 | 860 104.00 |