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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843.00 | 804.00 | 39.00 | 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583.00 | 1 544.00 | 39.00 | 1 583.00 |
BT Marchandises | 9 037.00 | 4 522.00 | 4 515.00 | 9 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
BZ Autres créances | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 455.00 | 4 522.00 | 73 933.00 | 78 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 038.00 | 6 066.00 | 73 972.00 | 80 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
DH Report à nouveau | | -18 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930.00 | 38 572.00 | | 930.00 |
DL TOTAL (I) | 30 873.00 | 29 943.00 | | 30 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 477.00 | 18 510.00 | | 8 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 386.00 | 27 480.00 | | 26 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 231.00 | 2 952.00 | | 8 231.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 099.00 | 48 946.00 | | 43 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 972.00 | 78 889.00 | | 73 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 977.00 | | 243 977.00 | 243 977.00 |
FG Production vendue services | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 852.00 | | 244 852.00 | 244 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 522.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 176.00 | 245 105.00 | | 247 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 245.00 | 206 534.00 | | 246 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930.00 | 38 572.00 | | 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263.00 | 281.00 | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | 281.00 | | 1 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |