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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 266.00 | 8 326.00 | 28 940.00 | 37 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 266.00 | 8 326.00 | 28 940.00 | 37 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
072 Créances – Autres | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
084 Disponibilités | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
110 Total général Actif | 72 035.00 | 8 326.00 | 63 709.00 | 72 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 960.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 825.00 | 154 155.00 | | 205 825.00 |
222 Production stockée | -13 344.00 | 31 195.00 | | -13 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 567.00 | 1 306.00 | | 8 567.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 24.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 053.00 | 186 680.00 | | 201 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 466.00 | 172.00 | | 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 084.00 | 93 631.00 | | 106 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 959.00 | -215.00 | | -5 959.00 |
242 Autres charges externes. | 39 653.00 | 40 699.00 | | 39 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | 474.00 | | 1 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 040.00 | 23 627.00 | | 34 040.00 |
252 Charges sociales | 17 899.00 | 13 095.00 | | 17 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 626.00 | 2 272.00 | | 5 626.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 111.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 455.00 | 173 865.00 | | 199 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 598.00 | 12 815.00 | | 1 598.00 |
294 Charges financières | 837.00 | 55.00 | | 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 373.00 | | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 764.00 | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 331.00 | 11 995.00 | | 331.00 |