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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AH Fonds commercial | 87 149.00 | | 87 149.00 | 87 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 084.00 | 1 849.00 | 2 235.00 | 4 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 204.00 | 19 126.00 | 29 078.00 | 48 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 774.00 | 22 482.00 | 141 292.00 | 163 774.00 |
BT Marchandises | 566 147.00 | 13 106.00 | 553 041.00 | 566 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BZ Autres créances | 63 005.00 | | 63 005.00 | 63 005.00 |
CF Disponibilités | 60 630.00 | | 60 630.00 | 60 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 012.00 | 13 106.00 | 715 906.00 | 729 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 786.00 | 35 588.00 | 857 198.00 | 892 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 318 622.00 | 174 142.00 | | 318 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 342.00 | 144 480.00 | | 90 342.00 |
DL TOTAL (I) | 411 165.00 | 320 822.00 | | 411 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 310.00 | 3 460.00 | | 2 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 310.00 | 3 460.00 | | 2 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 632.00 | 179 053.00 | | 99 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 311.00 | 213 755.00 | | 266 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 838.00 | 72 939.00 | | 49 838.00 |
EA Autres dettes | 27 785.00 | 44 653.00 | | 27 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 723.00 | 510 400.00 | | 443 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 198.00 | 834 682.00 | | 857 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 278.00 | | 1 684 278.00 | 1 684 278.00 |
FG Production vendue services | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 349.00 | | 1 684 349.00 | 1 684 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 9 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 446.00 | 12 563.00 | | 5 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 446.00 | 12 563.00 | | 5 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 026.00 | -12 563.00 | | 3 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 007.00 | 45 849.00 | | 28 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 931.00 | 1 841 189.00 | | 1 701 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 588.00 | 1 696 709.00 | | 1 611 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 342.00 | 144 480.00 | | 90 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 397.00 | | 42 344.00 | 149 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 980.00 | 163 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 980.00 | 52 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 068.00 | | 19 200.00 | 38 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 672.00 | | 23 144.00 | 22 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 128.00 | 6 355.00 | | 16 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 620.00 | 6 355.00 | | 14 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 460.00 | 2 310.00 | 3 460.00 | 3 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 246.00 | 13 106.00 | 4 246.00 | 4 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 246.00 | 13 106.00 | 4 246.00 | 4 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 706.00 | 15 416.00 | 7 706.00 | 7 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 416.00 | 7 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 311.00 | 266 311.00 | | 266 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
UX Autres créances clients | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VB T. V. A. | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 99 632.00 | 99 632.00 | | 99 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 311.00 | 56 311.00 | | 56 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 439.00 | 99 609.00 | 22 829.00 | 122 439.00 |
VW T.V.A. | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 723.00 | 443 723.00 | | 443 723.00 |