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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 750.00 | 5 147.00 | 3 603.00 | 8 750.00 |
040 Immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 647.00 | 5 147.00 | 5 500.00 | 10 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
072 Créances – Autres | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
084 Disponibilités | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
110 Total général Actif | 41 013.00 | 5 147.00 | 35 866.00 | 41 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 711.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 287.00 | 73 429.00 | | 43 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 786.00 | 20 058.00 | | 51 786.00 |
230 Autres produits | 1 525.00 | 1 875.00 | | 1 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 599.00 | 95 363.00 | | 96 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 244.00 | 27 557.00 | | 15 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -975.00 | 3 050.00 | | -975.00 |
242 Autres charges externes. | 30 146.00 | 32 124.00 | | 30 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | 567.00 | | 1 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 763.00 | 24 522.00 | | 16 763.00 |
252 Charges sociales | 3 825.00 | 3 394.00 | | 3 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
262 Autres charges | 796.00 | 574.00 | | 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 140.00 | 93 122.00 | | 68 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 458.00 | 2 240.00 | | 28 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 438.00 | 6 762.00 | | 438.00 |
294 Charges financières | 170.00 | 219.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | 3.00 | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 726.00 | 8 780.00 | | 26 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7.00 | | | 7.00 |