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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 520.00 | 4 020.00 | 499.00 | 4 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 174.00 | 505.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 340.00 | 4 195.00 | 76 144.00 | 80 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
CF Disponibilités | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 003.00 | 4 195.00 | 113 807.00 | 118 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 140.00 | | 75 140.00 | 75 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
DG Autres réserves | 3 310.00 | 1 525.00 | | 3 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28.00 | 1 784.00 | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 65 598.00 | 65 570.00 | | 65 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 306.00 | 12 032.00 | | 9 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 114.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 089.00 | 2 657.00 | | 7 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 694.00 | 28 725.00 | | 22 694.00 |
EA Autres dettes | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 208.00 | 43 528.00 | | 48 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 807.00 | 109 099.00 | | 113 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 34 468.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 115 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 68.00 | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 68.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -68.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 461.00 | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 482.00 | 93 881.00 | | 134 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 454.00 | 92 097.00 | | 134 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28.00 | 1 784.00 | | 28.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 860.00 | | 580.00 | 79 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 80 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | | 580.00 | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 140.00 | | | 75 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 299.00 | 2 016.00 | 100.00 | 6 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 116.00 | 904.00 | | 3 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | 904.00 | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66.00 | 208.00 | 100.00 | 66.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 968.00 | 1 676.00 | 6 291.00 | 7 968.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VW T.V.A. | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 208.00 | 41 917.00 | 6 291.00 | 48 208.00 |