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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 849.00 | 16 389.00 | 33 460.00 | 49 849.00 |
AP Constructions | 460 379.00 | 46 303.00 | 414 076.00 | 460 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 734.00 | 120 010.00 | 152 724.00 | 272 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 101.00 | 109 643.00 | 445 458.00 | 555 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 322.00 | | 47 322.00 | 47 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 776.00 | 292 345.00 | 1 101 431.00 | 1 393 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
BP En cours de production de services | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
BT Marchandises | 1 259 079.00 | 11 913.00 | 1 247 166.00 | 1 259 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 649.00 | 14 765.00 | 98 884.00 | 113 649.00 |
BZ Autres créances | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
CF Disponibilités | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 688.00 | 26 678.00 | 1 460 010.00 | 1 486 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 463.00 | 319 023.00 | 2 561 441.00 | 2 880 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 122.00 | | | -18 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 200.00 | -18 122.00 | | -99 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 478.00 | 78 998.00 | | 72 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 156.00 | 1 495 876.00 | | 1 390 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 993.00 | 591 014.00 | | 612 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 084.00 | 44 084.00 | | 73 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 226.00 | 235 597.00 | | 190 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 428.00 | 303 554.00 | | 228 428.00 |
EA Autres dettes | 52 604.00 | 17 647.00 | | 52 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 951.00 | 15 694.00 | | 13 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 285.00 | 1 207 590.00 | | 1 171 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 441.00 | 2 703 466.00 | | 2 561 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 851.00 | 1 023 643.00 | | 989 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 294.00 | 184 468.00 | | 202 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 031.00 | | 43 245.00 | 1 353 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 393 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 385 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 641.00 | | 43 245.00 | 1 344 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 613.00 | 122 232.00 | 2 500.00 | 172 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 613.00 | 122 232.00 | 2 500.00 | 172 613.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 122.00 | | | 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 083.00 | 1 830.00 | | 10 083.00 |
6T Sur comptes clients | 22 168.00 | 3 530.00 | 10 933.00 | 22 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 251.00 | 5 360.00 | 10 933.00 | 32 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 251.00 | 5 360.00 | 10 933.00 | 32 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 360.00 | 10 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 226.00 | 190 226.00 | | 190 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 861.00 | 123 861.00 | | 123 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 628.00 | 65 628.00 | | 65 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 109 374.00 | 109 374.00 | | 109 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 294.00 | 202 294.00 | | 202 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 699.00 | 229 266.00 | 115 453.00 | 410 699.00 |
VI Groupe et associés | 73 084.00 | 73 084.00 | | 73 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 318.00 | 153 458.00 | 5 860.00 | 159 318.00 |
VW T.V.A. | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 285.00 | 989 851.00 | 115 453.00 | 1 171 285.00 |