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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 951.00 | 29 526.00 | 10 424.00 | 39 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 732.00 | | 201 732.00 | 201 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 721.00 | 29 526.00 | 395 194.00 | 424 721.00 |
BN En cours de production de biens | 132 354.00 | | 132 354.00 | 132 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 614.00 | | 508 614.00 | 508 614.00 |
BZ Autres créances | 58 784.00 | | 58 784.00 | 58 784.00 |
CF Disponibilités | 92 363.00 | | 92 363.00 | 92 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 818.00 | | 794 818.00 | 794 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 538.00 | 29 526.00 | 1 190 012.00 | 1 219 538.00 |
CU Autres participations | 182 505.00 | | 182 505.00 | 182 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 064.00 | 700.00 | | 2 064.00 |
DG Autres réserves | 7 933.00 | 29 373.00 | | 7 933.00 |
DH Report à nouveau | -140 000.00 | | | -140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 055.00 | 29 924.00 | | 148 055.00 |
DL TOTAL (I) | 18 162.00 | 60 107.00 | | 18 162.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 917.00 | 453 721.00 | | 29 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 455.00 | 485 664.00 | | 413 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 598.00 | 25 059.00 | | 306 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 880.00 | 10 130.00 | | 111 880.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 171 850.00 | 977 574.00 | | 1 171 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 012.00 | 1 037 681.00 | | 1 190 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 054.00 | 967 657.00 | | 1 147 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 438 798.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 413 455.00 | | | 413 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 479 500.00 | | 479 500.00 | 479 500.00 |
FG Production vendue services | 309 013.00 | | 309 013.00 | 309 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 513.00 | | 788 513.00 | 788 513.00 |
FM Production stockée | | | -321 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 286.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 721.00 | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 721.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | -721.00 | | -1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 383.00 | 5 694.00 | | 14 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 733.00 | 557 729.00 | | 636 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 677.00 | 527 805.00 | | 488 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 055.00 | 29 924.00 | | 148 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 552.00 | | 15 670.00 | 516 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 500.00 | 384 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 500.00 | 424 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 052.00 | | 1 899.00 | 38 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 500.00 | | 13 770.00 | 478 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 241.00 | 7 286.00 | 29 526.00 | 22 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 241.00 | 7 286.00 | 29 526.00 | 22 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 067.00 | 335 067.00 | | 335 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 598.00 | 306 598.00 | | 306 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 880.00 | 111 880.00 | | 111 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 188.00 | 78 188.00 | | 78 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 732.00 | | 201 732.00 | 201 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 508 614.00 | 508 614.00 | | 508 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 917.00 | 5 121.00 | 24 796.00 | 29 917.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 784.00 | 58 784.00 | | 58 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 365.00 | 570 101.00 | 202 265.00 | 772 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 850.00 | 1 147 054.00 | 24 796.00 | 1 171 850.00 |