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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 734.00 | 1 099.00 | 4 635.00 | 5 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 971 692.00 | | 1 971 692.00 | 1 971 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 468.00 | 1 099.00 | 1 990 369.00 | 1 991 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 318.00 | | 361 318.00 | 361 318.00 |
BZ Autres créances | 70 330.00 | | 70 330.00 | 70 330.00 |
CF Disponibilités | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 784.00 | | 483 784.00 | 483 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 252.00 | 1 099.00 | 2 474 153.00 | 2 475 252.00 |
CU Autres participations | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 387 357.00 | | | 387 357.00 |
DH Report à nouveau | | -298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 085.00 | 408 155.00 | | 384 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 942.00 | 899 857.00 | | 1 283 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 468.00 | 331 122.00 | | 367 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 503.00 | 69 020.00 | | 87 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 375.00 | 258 325.00 | | 355 375.00 |
EA Autres dettes | 379 866.00 | 229 361.00 | | 379 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 211.00 | 887 830.00 | | 1 190 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 153.00 | 1 787 687.00 | | 2 474 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 521.00 | | 1 098 521.00 | 1 098 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 521.00 | | 1 098 521.00 | 1 098 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 106.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 662.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 443.00 | 1 255 945.00 | | 1 419 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 357.00 | 847 790.00 | | 1 035 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 085.00 | 408 155.00 | | 384 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 138.00 | | 726 330.00 | 1 265 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265 138.00 | | 720 596.00 | 1 265 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 099.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 503.00 | 87 503.00 | | 87 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 285.00 | 134 285.00 | | 134 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 866.00 | 379 866.00 | | 379 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 971 692.00 | | 1 971 692.00 | 1 971 692.00 |
UX Autres créances clients | 361 318.00 | 361 318.00 | | 361 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 367 468.00 | 367 468.00 | | 367 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 458.00 | 447 766.00 | 1 971 692.00 | 2 419 458.00 |
VW T.V.A. | 177 801.00 | 177 801.00 | | 177 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 211.00 | 1 190 211.00 | | 1 190 211.00 |