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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751.00 | 965.00 | 786.00 | 1 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 575 866.00 | 1 993 307.00 | 3 582 558.00 | 5 575 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 606.00 | | 182 606.00 | 182 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 788 101.00 | 1 994 273.00 | 3 793 829.00 | 5 788 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 049.00 | | 920 049.00 | 920 049.00 |
BZ Autres créances | 128 795.00 | | 128 795.00 | 128 795.00 |
CF Disponibilités | 466 738.00 | | 466 738.00 | 466 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 821.00 | | 1 517 821.00 | 1 517 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 305 923.00 | 1 994 273.00 | 5 311 650.00 | 7 305 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 430.00 | -147 221.00 | | -199 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 377.00 | -52 209.00 | | 94 377.00 |
DK Provisions réglementées | 442 013.00 | 359 469.00 | | 442 013.00 |
DL TOTAL (I) | 436 959.00 | 260 039.00 | | 436 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 640 119.00 | 2 841 249.00 | | 3 640 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 623.00 | 203 537.00 | | 443 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 300.00 | 397 658.00 | | 371 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 572.00 | 380 465.00 | | 319 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 600.00 | 69 000.00 | | 84 600.00 |
EA Autres dettes | 15 477.00 | 3 905.00 | | 15 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 874 691.00 | 3 895 813.00 | | 4 874 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 311 650.00 | 4 155 852.00 | | 5 311 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 627.00 | 3 895 813.00 | | 2 312 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 642 652.00 | | 5 642 652.00 | 5 642 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 642 652.00 | | 5 642 652.00 | 5 642 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 920 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 817.00 | |
GE Autres charges | | | 129 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 728 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 958.00 | 15 483.00 | | 33 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 958.00 | 15 483.00 | | 33 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 135.00 | | 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 502.00 | 113 330.00 | | 116 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 875.00 | 113 465.00 | | 116 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 917.00 | -97 982.00 | | -82 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 954 730.00 | 4 083 415.00 | | 5 954 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 860 354.00 | 4 135 624.00 | | 5 860 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 377.00 | -52 209.00 | | 94 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 167 893.00 | | 1 853 008.00 | 4 167 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 800.00 | 5 788 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 800.00 | 5 760 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 140 017.00 | | 1 853 006.00 | 4 140 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | 2.00 | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 493.00 | 878 817.00 | 103 037.00 | 1 218 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 493.00 | 878 817.00 | 103 037.00 | 1 218 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 359 469.00 | 116 502.00 | 33 958.00 | 359 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 469.00 | 116 502.00 | 33 958.00 | 359 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 502.00 | 33 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 300.00 | 371 300.00 | | 371 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 679.00 | 85 679.00 | | 85 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 920 049.00 | 920 049.00 | | 920 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VB T. V. A. | 51 464.00 | 51 464.00 | | 51 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 640 119.00 | 1 078 055.00 | 2 383 749.00 | 3 640 119.00 |
VI Groupe et associés | 443 623.00 | 443 623.00 | | 443 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 764 000.00 | | | 1 764 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 226.00 | | | 965 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VP Divers | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 962.00 | 1 051 084.00 | 1 878.00 | 1 052 962.00 |
VW T.V.A. | 167 769.00 | 167 769.00 | | 167 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 874 691.00 | 2 312 627.00 | 2 383 749.00 | 4 874 691.00 |