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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 886.00 | 37 445.00 | 19 441.00 | 56 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 536.00 | 35 169.00 | 1 367.00 | 36 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 423.00 | 72 614.00 | 284 808.00 | 357 423.00 |
BT Marchandises | 60 828.00 | | 60 828.00 | 60 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 203.00 | | 177 203.00 | 177 203.00 |
BZ Autres créances | 91 080.00 | | 91 080.00 | 91 080.00 |
CF Disponibilités | 122 782.00 | | 122 782.00 | 122 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 822.00 | | 459 822.00 | 459 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 245.00 | 72 614.00 | 744 630.00 | 817 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 226 665.00 | | | 226 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 364.00 | | | 120 364.00 |
DL TOTAL (I) | 380 029.00 | | | 380 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 924.00 | | | 127 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 860.00 | | | 154 860.00 |
EA Autres dettes | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 601.00 | | | 364 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 630.00 | | | 744 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 310.00 | | | 290 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 935.00 | | 11 187.00 | 348 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 357 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 93 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 935.00 | | 11 187.00 | 84 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 673.00 | 17 641.00 | 2 700.00 | 57 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 673.00 | 17 641.00 | 2 700.00 | 57 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 177 203.00 | 177 203.00 | | 177 203.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 924.00 | 53 633.00 | 74 290.00 | 127 924.00 |
VI Groupe et associés | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 411.00 | | | 55 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 954.00 | 76 954.00 | | 76 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 211.00 | 276 211.00 | | 276 211.00 |
VW T.V.A. | 63 184.00 | 63 184.00 | | 63 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 601.00 | 290 310.00 | 74 290.00 | 364 601.00 |