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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 464.00 | 42 094.00 | 20 370.00 | 62 464.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 550.00 | 48 037.00 | 12 513.00 | 60 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 514.00 | 110 131.00 | 85 383.00 | 195 514.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 642.00 | 77 209.00 | 1 627 433.00 | 1 704 642.00 |
BZ Autres créances | 401 234.00 | | 401 234.00 | 401 234.00 |
CF Disponibilités | 106 680.00 | | 106 680.00 | 106 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 133.00 | 77 209.00 | 2 309 924.00 | 2 387 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 647.00 | 187 340.00 | 2 395 307.00 | 2 582 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 879.00 | -2 252.00 | | -42 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 761.00 | -40 627.00 | | 244 761.00 |
DL TOTAL (I) | 289 882.00 | 45 121.00 | | 289 882.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 90 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 90 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 040.00 | 200 876.00 | | 75 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 540.00 | 239 735.00 | | 242 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 084.00 | 860 803.00 | | 946 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 216.00 | 831 230.00 | | 780 216.00 |
EA Autres dettes | 51 546.00 | 116 068.00 | | 51 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 425.00 | 2 248 711.00 | | 2 095 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 307.00 | 2 383 832.00 | | 2 395 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 427.00 | 2 248 711.00 | | 2 080 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 741 836.00 | | 3 741 836.00 | 3 741 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 741 836.00 | | 3 741 836.00 | 3 741 836.00 |
FM Production stockée | | | -274 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 709.00 | 19 307.00 | | 12 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 731.00 | | | 87 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 731.00 | | | 87 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 696.00 | | | -87 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 247.00 | | | -99 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 802.00 | 2 842 452.00 | | 3 559 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 041.00 | 2 883 079.00 | | 3 315 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 761.00 | -40 627.00 | | 244 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 489.00 | | 36 025.00 | 159 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 527.00 | | 34 937.00 | 67 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 462.00 | | 1 088.00 | 59 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 917.00 | 20 214.00 | | 89 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 744.00 | 16 350.00 | | 45 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 173.00 | 3 864.00 | | 44 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 80 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 016.00 | 49 194.00 | | 28 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 016.00 | 49 194.00 | | 28 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 016.00 | 49 194.00 | 80 000.00 | 118 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 194.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 084.00 | 946 084.00 | | 946 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 740.00 | 144 740.00 | | 144 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 040.00 | 300 040.00 | | 300 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 546.00 | 51 546.00 | | 51 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 086.00 | 1 496 086.00 | | 1 496 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 556.00 | 208 556.00 | | 208 556.00 |
VB T. V. A. | 165 045.00 | 165 045.00 | | 165 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 911.00 | 59 914.00 | 14 997.00 | 74 911.00 |
VI Groupe et associés | 242 540.00 | 242 540.00 | | 242 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 558.00 | | | 120 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 548.00 | 221 548.00 | | 221 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 953.00 | 2 160 453.00 | 32 500.00 | 2 192 953.00 |
VW T.V.A. | 325 299.00 | 325 299.00 | | 325 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 424.00 | 2 080 427.00 | 14 997.00 | 2 095 424.00 |