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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 842.00 | 272.00 | 1 114.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489.00 | 698.00 | 1 790.00 | 2 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 609.00 | 9 284.00 | 39 324.00 | 48 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 213.00 | 10 825.00 | 76 387.00 | 87 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 974.00 | | 43 974.00 | 43 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 187.00 | 10 825.00 | 120 361.00 | 131 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -40 144.00 | -52 588.00 | | -40 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 302.00 | 12 844.00 | | -40 302.00 |
DL TOTAL (I) | -76 046.00 | -35 744.00 | | -76 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 989.00 | 35 000.00 | | 30 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 764.00 | 129 483.00 | | 154 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 522.00 | 7 611.00 | | 6 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 130.00 | 3 138.00 | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 407.00 | 175 232.00 | | 196 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 361.00 | 139 488.00 | | 120 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 613.00 | 175 233.00 | | 175 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 734.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 950.00 | 43 196.00 | | 48 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 252.00 | 30 352.00 | | 89 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 302.00 | 12 844.00 | | -40 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 312.00 | | 17 901.00 | 69 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 198.00 | | 17 901.00 | 33 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084.00 | 6 734.00 | | 4 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 372.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 614.00 | 6 363.00 | | 3 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 990.00 | 10 196.00 | 20 794.00 | 30 990.00 |
VI Groupe et associés | 154 764.00 | 154 764.00 | | 154 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 408.00 | 175 614.00 | 20 794.00 | 196 408.00 |