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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 895.00 | 12 487.00 | 408.00 | 12 895.00 |
AN Terrains | 3 800.00 | 925.00 | 2 875.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 003.00 | 19 025.00 | 28 978.00 | 48 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 675.00 | 11 834.00 | 49 841.00 | 61 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 611.00 | 44 272.00 | 956 340.00 | 1 000 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 474.00 | | 233 474.00 | 233 474.00 |
BZ Autres créances | 217 618.00 | | 217 618.00 | 217 618.00 |
CF Disponibilités | 49 849.00 | | 49 849.00 | 49 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 140.00 | | 513 140.00 | 513 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 751.00 | 44 272.00 | 1 469 479.00 | 1 513 751.00 |
CU Autres participations | 874 238.00 | | 874 238.00 | 874 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 603 381.00 | | | 603 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 089.00 | | | 163 089.00 |
DL TOTAL (I) | 773 070.00 | | | 773 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 463.00 | | | 550 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 024.00 | | | 88 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 410.00 | | | 696 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 479.00 | | | 1 469 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 708.00 | | | 322 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 007.00 | | 1 383 007.00 | 1 383 007.00 |
FG Production vendue services | 327 823.00 | | 327 823.00 | 327 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 831.00 | | 1 710 831.00 | 1 710 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 889.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 736.00 | | | 1 882 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 648.00 | | | 1 719 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 089.00 | | | 163 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 687.00 | | 40 924.00 | 959 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 370.00 | | 39 108.00 | 74 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 422.00 | | 1 816.00 | 872 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 383.00 | 24 889.00 | | 19 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 908.00 | 2 579.00 | | 9 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 475.00 | 22 310.00 | | 9 475.00 |