| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 7 617.00 | 3 383.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 407.00 | 7 201.00 | 2 206.00 | 9 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 407.00 | 14 818.00 | 5 589.00 | 20 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BN En cours de production de biens | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
BZ Autres créances | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 163.00 | 14 818.00 | 47 345.00 | 62 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 033.00 | 698.00 | | 1 033.00 |
DH Report à nouveau | 14 629.00 | 8 261.00 | | 14 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -890.00 | 6 704.00 | | -890.00 |
DL TOTAL (I) | 30 772.00 | 31 662.00 | | 30 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 594.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 190.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 277.00 | 14 993.00 | | 16 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 573.00 | 15 778.00 | | 16 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 345.00 | 47 440.00 | | 47 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 059.00 | | 76 059.00 | 76 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 059.00 | | 76 059.00 | 76 059.00 |
FM Production stockée | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 155.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 840.00 | 76 988.00 | | 79 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 730.00 | 70 284.00 | | 80 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -890.00 | 6 704.00 | | -890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 663.00 | 4 155.00 | | 10 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 663.00 | 4 155.00 | | 10 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |