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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 287 584.00 | 11 451.00 | 276 133.00 | 287 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 057.00 | 4 238.00 | 23 819.00 | 28 057.00 |
040 Immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 244.00 | 15 689.00 | 304 555.00 | 320 244.00 |
060 Stock marchandises | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
072 Créances – Autres | 83 553.00 | | 83 553.00 | 83 553.00 |
084 Disponibilités | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
088 Caisse | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 534.00 | | 139 534.00 | 139 534.00 |
110 Total général Actif | 459 778.00 | 15 689.00 | 444 089.00 | 459 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 609.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 124.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 463.00 | | | 95 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 775.00 | | | 189 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 238.00 | | | 285 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 931.00 | | | -2 931.00 |
242 Autres charges externes. | 74 257.00 | | | 74 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 241.00 | | | 73 241.00 |
252 Charges sociales | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
262 Autres charges | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 067.00 | | | 269 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 353.00 | | | 353.00 |
294 Charges financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 609.00 | | | 11 609.00 |