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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 590.00 | 47 450.00 | 65 140.00 | 112 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 925.00 | 39 214.00 | 53 712.00 | 92 925.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 205 615.00 | 86 664.00 | 118 952.00 | 205 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BN En cours de production de biens | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 458.00 | | 236 458.00 | 236 458.00 |
BZ Autres créances | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CF Disponibilités | 83 286.00 | | 83 286.00 | 83 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 598.00 | | 345 598.00 | 345 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 213.00 | 86 664.00 | 464 549.00 | 551 213.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 017.00 | 64 898.00 | | 133 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 554.00 | 68 119.00 | | 45 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
DL TOTAL (I) | 194 100.00 | 138 517.00 | | 194 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 177.00 | 58 219.00 | | 63 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | 1 315.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 591.00 | 77 080.00 | | 126 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 201.00 | 57 763.00 | | 79 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 450.00 | 194 376.00 | | 270 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 549.00 | 332 893.00 | | 464 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 215.00 | 35 706.00 | 3 257.00 | 54 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 215.00 | 35 706.00 | 3 257.00 | 54 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 591.00 | 126 591.00 | | 126 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 177.00 | 21 767.00 | 41 410.00 | 63 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 136.00 | 250 136.00 | | 250 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 136.00 | 250 136.00 | | 250 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 450.00 | 229 040.00 | 41 410.00 | 270 450.00 |